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通宝链-长盛中证申万一带一路B净值上涨1.11% 请保持关注

2020-01-09 08:09:37   来源:ab娱乐下载   阅读:1172


通宝链-长盛中证申万一带一路B净值上涨1.11% 请保持关注

通宝链,金融界基金11月06日讯 今日长盛中证申万一带一路b下跌2.86%,成交20.87万元。截至目前场内价格为1.155元, 当前本基金场外净值为1.1870元,环比上个交易日上涨1.11%,溢价率为-2.70%,价格杠杆为1.891,净值杠杆为1.872,当前母基金净值为1.1170,本基金跟踪指数为cssw 丝路,实际下折需母基金跌42.31%,上折需母基金涨33.45%。

金融界基金数据显示,近1月本基金净值上涨4.31%,近3个月本基金净值上涨4.31%,近6月本基金净值下跌12.14%,近1年本基金净值上涨11.25%,成立以来本基金累计净值为--,同期跟踪指数的涨幅为0.64%。

本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。

本基金的常规下期折算日期为2019年11月30日,敬请投资者留意。

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